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2009股市十大潜力行业排行
作者: 来源:三榜网 时间:2009-2-16 10:14:49

NO.1 军工行业:武器装备信息化 增长前景广阔 关注6

 

2009年军工行业受宏观经济的影响将明显小于其它制造行业,总体上仍将保持稳定增长的态势。重点公司2009年平均市盈率约为21倍。按25倍市盈率测算,仍有20%左右的上升空间,维持“推荐”评级。

重点公司方面,近期我们持续推荐的火箭股份、中国卫星、中航光电的投资价值仍有一定上升空间,维持“推荐”评级,对航天通信、中兵光电也保持关注。银河证券

 

NO.2 有色金属:09年行业出现上游回落 下游回升 2

 

重点上市公司

中国铝业是国内铝行业龙头公司,近两年大量收购矿山资源,保有铝土矿资源在国内处于领先地位,氧化铝、电解铝生产成本优势明显。给予“增持”评级。

 

焦作万方铝电一体化经营已有实质性进展,通过收购了爱依斯万方电力公司70%的股权,自备电力逐步增加,抗风险能力增强。

给予“增持”评级。 中信建投

 

NO.3 化工行业:农药子行业 需求前景良好 重点推荐4

 

维持农药行业“推荐”评级。基于孟山都季报以及对全球农作物种植形势的判断,我们认为虽然经济下滑,但全球市场对农药的需求仍然有坚实基础,可以谨慎提升09 年农药全球需求的预期,由此对中国农药产品的出口构成利好。加之国内农药需求稳定增长的前景明确,我们重申一贯的观点:农药行业是少有的在经济下行周期中长、短期增长前景明朗的行业。

我们维持对农药行业的“推荐”评级,上市公司中,重点关注研发能力突出、向综合性农药企业稳健转型的扬农化工 600486 )、在草甘膦和有机硅领域拥有核心竞争优势的新安股份 600596 )、农药制剂领域竞争优势突出、市场份额快速增长的诺普信 002215 )和掌握氯代吡啶类农药合成核心技术、产能扩张带动利润增长的利尔化学 002258 )。维持对新安股份“强烈推荐”、扬农化工、诺普信、利尔化学、华星化工“推荐”评级。兴业证券

 

NO.4 煤炭行业:《全国矿产资源规划》点评 可关注四股

 

投资机会。此次国土资源部发布的矿产品规划对大型煤炭企业属长期利好:其加快对煤炭资源的勘探普查力度,能够使煤炭企业搭便车,减少探矿费用;煤炭储备机制的建设将能够稳定煤炭市场,避免再次出现08年的煤价暴涨、暴跌局面,对企业的长期健康发展具有积极意义;大型煤炭基地的建设,必然以当地的煤炭上市公司为核心,企业将能够获得国家的扶持和补偿;对稀缺资源的保护性开发,将对焦煤等煤种价格给予有力支撑。在上市公司中,中国神华 601088 )作为动力煤行业龙头,在规划建立的煤炭储备机制,将占重要的地位,或将获得政府的扶持和补偿,对公司长期经营构成利好;西山煤电 000983 )、盘江股份 600395 )、金牛能源 000937 )等公司是国内最大的焦煤生产企业,煤种以稀缺的焦煤、肥煤、气煤为主。根据《规划》的要求,公司煤炭产品将被列入“特殊煤种和稀缺煤种”的矿产资源储备和保护和合理利用名录,不仅在短期对公司的煤炭价格提供支撑,更对公司的长期发展提供有力保障。维持上述公司“增持”的投资评级。 天相投资

 

NO.5 农林牧渔:强农惠农政策带来主题投资机会 荐八股

 

政策对拥有林权的上市公司有一定积极影响,比如说永安林业等,但对于一些没有拥有林权的上市公司可能影响不会太大。

林业行业建议关注从事绿化苗木生产的绿大地。由于城市绿化建设的需求,绿化苗木市场对大直径工程苗木需求大,这要求绿化苗木生产企业,要有充足的苗木储备规模及供应能力,而苗木生产周期长,也要求企业具有强大的资金支持。绿大地作为行业第一家上市企业,已获得上市融入资本的先发优势,未来,在集中度较低的行业现状中,有可能透过产业扩张,享受规模效应。

 

作为农业中的龙头公司,北大荒一直受到投资者的关注。北大荒拥有丰富的土地资源,其拥有的耕地土质肥沃,水源、光照充足,在中国的耕地资源日益紧张稀缺、国家大力保护耕地的形势下,公司的这笔财富的无形价值更大。

 

政府对粮食安全问题的重视给种子加工行业带来机会,登海种业和敦煌种业的先锋玉米种子由于具有不可比拟的优势,成为亮点中的亮点。

 

在水产业长期向好的背景下,具有养殖资源优势以及注重产业链建设的优质公司发展潜力巨大,如獐子岛、好当家等。

 

我国番茄酱制造行业由于受地理位置约束,行业集中度高,新中基和中粮屯河的番茄种植面积和番茄酱产量均占到全国的80%以上,市场呈现双寡头垄断局面,议价能力较强。 山西证券

 

NO.6 电子元器件:行业中再掘“中兴”“华为” 荐七股

 

重点关注公司

  长电科技 600584 ):内资封测龙头,技术投入高,低成本和规模效应下股价回落已至安全边际内。全球经济衰退,下游需求减缓等系统性风险。

 

  中环股份 002129 ):硅材料业绩稳定,成本低,期间费用率降低,MOSFET 或成公司未来看点。持续扩张存在风险,体制也可能制约发展。

 

  士兰微 600460 ):内资IDM 龙头企业,技术投入高,毛利率稳定,产品结构调整,产能扩张。公司投资受益波动大。

 

  ST 三安 600703 ):LED 芯片领军企业,市场空间巨大。技术进步的延续性和国际竞争压力。

 

  莱宝高科 002106 ):盈利稳定,空盒项目已上线,触摸屏项目09 年将启动。手机出货量下降影响需求。

 

  法拉电子 600563 ):国内最大,世界前三的电容器和金属化膜生产企业,整合美星电子后可增收工厂搬迁影响开工率。

 

  中航光电 002179 ):军用连接器龙头,民品受益国内3G 建设。民品利润率偏低。国联证券

 

NO.7 旅游酒店:机遇与挑战并存的2009前景仍然广阔

 

消费增速仍将放缓,旅游行业面临较大考验:

按照光大研究所对于未来消费增速的预测,预计消费增速仍将放缓,那么对于消费中的重要环节—旅游行业来说,行业层面仍面临较大考验。

 

普遍的观点认为旅游行业作为可选消费品,其与经济周期的关系比较密切,在经济好转的时候,旅游消费较为旺盛,而一旦经济出现向下拐点,则需求将出现较大幅度调整。对其我们的观点是,我们的确认为旅游行业受到经济周期的影响较大,特别是作为高端旅游消费,受到的影响和冲击就更大,这点可以从我们研究的日本出境旅游数据上得到一定的引证;但与此同时,由于旅游可以给繁忙工作中的人以最大限度的放松,因此即使出现经济大幅度的衰退,旅游需求下降的速度也远小于此。

 

  投资思路与投资机会:

 

  我们建议对于旅游行业进行阶段性配置,另外重点关注行业内的重组整合机会。光大证券

 

NO.8 铁路行业:2009年行业产能利用率将上升

 

板块并未低估,维持领先大市-B的投资评级。目前铁路设备行业的市盈率相对较高,以铁路设备为主的公司09年的动态市盈率普遍在25倍左右,以铁路设备为辅的公司09年的动态市盈率也已接近20倍,我们认为在目前的市场环境中已,这基本处于合理估值区间的上限,并未低估。但是铁路设备行业是目前市场中为数不多的防御性特征明显的行业,我们维持行业领先大市-B的投资评级。此外,晋西车轴的子公司也获得高新技术企业的资格认定在我们意料之外,我们相应上调其摊薄后的盈利预测至0.51元、0.72元和0.90元,并小幅上调目标价至19元,但维持其中性-A的投资评级,由于其定向增发价格较低,安全边际较大,建议投资者可积极参与。而天马股份此轮反弹涨幅较大,已接近目标价,我们下调其评级至增持-B。但其增发价下调之后同样安全边际较高,建议积极参与增发。安信证券

 

 

NO.9  纺织服装:冬天中等待春天的来临 重点推荐5

 

目前纺织行业整体的08 年动态市盈率水平已经低于大盘和行业指数最低点的水平。我们所跟踪的重点公司雅戈尔 600177 )、伟星股份 002003 )和七匹狼 002029 )的当前估值已经低于或接近历史最低水平。

 

  美邦服饰 002269 ):行业压力之下高成长预期不改

 

  报喜鸟 002154 ):稳健扩张下的长期发展潜力看好

 

  东方证券

 

 

NO.10  食品饮料:市场需求稳定 现金流充沛

 

随着春节日益临近,食品饮料业即将进入其消费旺季,这也将刺激食品饮料业相关公司出现周期性销售业绩的增长,为食品饮料股的阶段强势表现奠定了基础。

A股历年行情看,大节日的来临都会对食品饮料业的销售形成明显的带动,尽管当前全球金融危机仍在蔓延,但我国政府刺激消费内需的政策仍在不断推出,而且,食品饮料股相对于其他板块,其涨幅相对较小,因此,后市存在较大上涨空间。值得关注的是,食品饮料业,尤其是食品业,行业具有存货低、现金充裕等特征,是当前弱势中各行业中最具防御性的品种之一。

 

 

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